Дополнительная информация о расчетах

Методика расчета средней доходности

Если просто

Мир инвестиций может быть одновременно и ужасно сложен, и удивительно прост. «Простые инвестиции» — не исключение, ведь мы работаем с разными клиентами, для которых сервис создает оптимальный портфель на основе персональных целей и предпочтений. Не слишком усложняя вашу жизнь деталями, мы хотим рассказать о первых результатах работы сервиса.

Если говорить максимально просто, то доходность 21% годовых соответствует фактической доходности портфелей «Простых инвестиций», открытых более 30 дней назад. Фактическая доходность каждого портфеля – это изменение стоимости портфеля, выраженное в непрерывно начисляемых процентах. Мы перевели фактическую доходность в годовое исчисление и посчитали среднее по всем активным портфелям.

Перевод фактической доходности в годовое исчисление и усреднение — это способ привести данные к единому знаменателю (например, при размещении депозита на три месяца вы также ориентируетесь на процентную ставку, выраженную в % годовых). Мы предупреждаем, что к такому показателю следует относиться как к иллюстрации.

Сложно

Средняя доходность рассчитана как средняя арифметическая аннуализированных фактических доходностей индивидуальных портфелей, находящихся в доверительном управлении ООО «УК «ФинЭкс Плюс» более 1 месяца (30 дней).

Аннуализированная доходность – фактическая доходность портфеля за период с момента открытия портфеля до 22 июня 2017 года, рассчитанная в соответствии с методологией расчета фактической доходности, выраженная в годовом измерении на основе сложных процентов в формате 365-дневного исчисления и с использованием календарного срока действия портфеля.

Фактическая доходность портфеля за период рассчитывается как взвешенная по времени ставка доходности с учетом эффекта внешних денежных потоков. Даты возникновения внешних денежных потоков формируют собой субпериоды, в пределах которых рассчитывается процентное изменение портфеля без учета влияния внешних денежных потоков. Полученные величины впоследствии экспоненциально связываются в соответствии с принципом непрерывного начисления процентов и формируют фактическую доходность за рассматриваемый период. Фактическая доходность рассчитана за вычетом реальных торговых издержек (биржевых спредов), имевших место в течение анализируемого периода, и начисленных комиссий за управление, определяемых в соответствии с договором доверительного управления ООО УК «ФинЭкс Плюс».

Начать инвестировать
Юрист Анна напоминает:

Все, что мы публикуем в разделе «Результаты инвестирования», мы пишем исключительно для ознакомления. Эти статьи не являются офертой или предложением инвестирования капитала.
ООО «УК «ФинЭкс Плюс» не гарантирует, что в будущем удастся достичь результатов, аналогичным прошлым. Как говорится, доходы в прошлом не гарантируют доходы в будущем.
Мы рассчитываем, что наши клиенты принимают инвестиционные решения самостоятельно, исходя из своих ресурсов и финансовых целей. За последствия решений, принятых инвестором, ООО «УК «ФинЭкс Плюс» ответственности не несет.
Любые инвестиции связаны с риском, в том числе с риском потери капитала. Предыдущие показатели инвестирования не являются индикаторами в прогнозе текущих результатов. Все расчеты могут измениться вместе с рыночной конъюнктурой, что может негативно повлиять на финансовый результат и привести к тому, что ожидания инвестора относительно финансового результата не будут реализованы.
Расскажем как
правильно накопить
Не забудьте оставить ваш email
Оставляя email, вы даете согласие на обработку персональных данных
Оставляя email, вы даете согласие на обработку персональных данных